企業(yè)年終會(huì)計(jì)管理述職報(bào)告
- 更新時(shí)間：2012-08-07
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常見公文
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企業(yè)年終會(huì)計(jì)管理述職報(bào)告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千，現(xiàn)將我一年的工作情況做個(gè)總結(jié)。
作為公司的現(xiàn)金會(huì)計(jì)，我的主要工作如下：
1、現(xiàn)金憑證的填制，當(dāng)天的手續(xù)當(dāng)天清
2、每天上午傳遞前一天所制的憑證
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管
4、現(xiàn)金支票的保管和開具
5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷
6、銀行承兌匯票的檢驗(yàn)、制證、保管、找領(lǐng)導(dǎo)簽字、付款
7、承兌匯票付款的制證
8、負(fù)責(zé)超過(guò)10天的欠款的清訖
9、報(bào)銷張貼單的填制
10、所有人員報(bào)銷的收付款業(yè)務(wù)
11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷
12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收
13、每月員工工資的發(fā)放
14、每日上午、下午出現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金盤點(diǎn)情況
15、月末出現(xiàn)金盤點(diǎn)表，并寫出超過(guò)一個(gè)月的個(gè)人欠款
在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計(jì)劃：
1、所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問(wèn)題在憑證的背面寫明原因。今年在這個(gè)問(wèn)提上我就出現(xiàn)過(guò)失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。
2、所有現(xiàn)金無(wú)論收付都必須至少清點(diǎn)兩遍且過(guò)兩遍驗(yàn)鈔機(jī)，以免出現(xiàn)差錯(cuò)，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，也影響公司的信譽(yù)。
3、網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個(gè)人核對(duì)后方可付款，并且打印回單簽字。
4、付完款后應(yīng)立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記，以免重復(fù)收付，防止差錯(cuò)。
5、填寫完每張憑證后應(yīng)立即進(jìn)行復(fù)核與檢查，準(zhǔn)確無(wú)誤以后方可打印，做到從節(jié)約每一張紙做起。
6、業(yè)務(wù)程序和財(cái)務(wù)程序做到同步進(jìn)行，以免對(duì)賬麻煩。
7、不隨便上網(wǎng)，避免網(wǎng)上病毒攻擊。
8、所有收的銀行承兌，無(wú)論是熟戶還是生戶都必須認(rèn)真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。
9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個(gè)人利益時(shí)刻服從公司利益。
10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西，并且上鎖，保證公司財(cái)產(chǎn)的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機(jī)取巧，離開之前重新檢查一遍保險(xiǎn)柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。
12、努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，真誠(chéng)待人，微笑服務(wù)，以客戶滿意為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以身作則，自覺規(guī)范自己的行為，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，與同事和平相處，互相幫助。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)共存將進(jìn)一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認(rèn)真做好自己的本職工作，為我們企業(yè)美好的明天增磚添瓦，貢獻(xiàn)自己的微薄之力。