兴业银行2007年“特别理财A＋3计划”理财产品业绩公告（07年11月）

　　为更好了解兴业银行2007年“特别理财A＋3计划”的运作情况，现将理财产品业绩公布如下：

说明：

1、此单位净值未扣除应计提的业绩分成、管理费等，业绩分成、管理费等的计提方法详见《产品协议书》。

2、关于持有中签股票估值方法的说明：

（1）第四期理财产品持有中签股票估值方法为：

A股股票价值＝收盘价格×实际持有股数（未上市股票及锁定期股票按照成本计算）；

（2）第六期理财产品持有中签股票估值方法为：

①括号外信托单位净值1.0381估值方法为：若中签股票未上市或网下配售的股票在冻结期间，均按成本计价，此估值方法也为计算理财产品赎回收益率的估值方法；

②括号内信托单位净值1.1247估值方法为：中签股票若未上市，按成本计价；网下配售的股票在冻结期间，若该股票网上发行的股票已上市交易，则按该股票的交易收盘价计算；

（3）第八期理财产品持有中签股票估值方法为：

中签股票若未上市，按成本计价；网下配售的股票在冻结期间，若该股票网上发行的股票已上市交易，则按该股票的交易收盘价计算。

3、第二期理财产品协议书约定，本产品预期收益率4.5%，追加收益为本产品项下兴业银行法人股平均售出价格超过兴业银行两倍发行价格（即31.96元/股）之间价差收益的10%。（具体详见产品协议书），本业绩公告以产品估值日兴业银行股票收盘价格为售出价格进行测算，因本产品项下标的股份尚在限售期内，故客户最终收益率将以标的股份上市交易后的实际价格为准。

4、2007年第五期“特别理财A＋3计划”对应的信托计划的单位净值尚未达到1.2元，目前无追加收益，预期收益率仍为4.5%。